油价日内高位下跌近5%跌破关键支撑牛市终结

放大字体  缩小字体 2021-08-19 07:59:24 来源:市场资讯
油价日内高位下跌近5%跌破关键支撑牛市终结

  原标题:油价日内高位下跌近5%,跌破关键支撑,牛市终结?

  来源:能源研发中心

  后市观点

  油价失去了关键的支撑,我们近几天反复提醒的破位风险成为现实,继铜、螺纹暴跌之后,油价夜盘从高位最大跌幅也近5%。昨天晚上的宏观市场可谓相当的不好,美联储的会议给了市场悲观的预期。会议中暗示经济刺激政策在今年年内就有可能会开始收缩,这一次的美联储会议更加强化了市场对于货币政策收紧的预期。而且昨天美股大跌,铜和铁矿石等大宗商品也接连出现下跌行情,最终导致原油价格没能在支撑位获得多头的助力。之前我们也一直强调,资金的不断离场显示对当前油价观望情绪较为严重,虽然表现较弱但还是能勉强在支撑区域上方运行,但随着大宗商品整体系统性走弱的氛围下,油价最终没能够守住重要的关口。虽然昨天的EIA库存水平还不错,但也没能够给多头做出反抗的信心。EIA数据上,美国的原油库存下降了300多万桶,汽油库存增加70万桶,精炼油库存下降270万桶,全口径库存下降500多万桶,但是市场在盘中仅仅小幅的拉升之后便又回到了下行趋势之中。

  对油价来说这个强支撑面前多头曾经一二再,再而三的守住了阵地,但第四次这位置最终失守,而且是一天跌幅接近过去4个交易日的大跌,显然多头信心尽失,油价大概率会惯性去往下一个支撑位,对布伦特来说也就是64.5美元附近。尽管如此,我们还是要强调,油价大跌过程外盘持仓仍是明显下降,说明资金还是离场为主,这种行情最终持续性是需要逐步观察的,目前维持偏空思路,考虑到目前原油市场还是降库大格局,虽然油价呈现破位走弱,但还是要警惕行情的反复,要注意做好节奏把握。

  每日动态

  【1】WTI主力原油期货收跌1.38美元,跌幅2.07%,报65.21美元/桶;布伦特主力原油期货收跌0.8美元,跌幅1.16%,报68.23美元/桶;INE原油期货收跌2.35%,报411.7元。

  【2】美元指数涨幅0.01%,报93.16;港交所美元兑人民币跌幅0.01%,报6.4962;美国十年期国债涨幅0.02%,报134.25;道琼斯工业指数跌幅1.08%,报34960.69。

  近期要闻

  【1】美国7月零售销售降幅超预期,暗示第三季初经济成长放缓;美国商务部周二公布的7月零售销售降幅大于预期,也反映出支出从商品转向服务。零售销售数据主要反应的是消费者支出中的占比较小的商品部分,其余部分由占比较大的医疗、旅游和酒店住宿等服务消费构成。8月晚些时候新学年将全面复课,大多数学区都将复课。因此,消费支出将保持强劲势头,经济将继续增长,尽管新冠确诊病例增加和本月消费者信心急剧下降至10年低位是不确定因素。NatWestMarkets首席美国分析师Kevin Cummins表示:“今天的数据显示,第三季初支出步伐没有跟上,此前财政刺激和重启举措带动第二季消费增长。我们仍预计,整个季度销售将会反弹。消费支出将受益于最近就业岗位强劲增长,和孩子们重返学校课堂给返校支出带来的提振。”7月零售销售下降1.1%。6月数据上修,显示零售销售增长0.7%,前值为增长0.6%。零售销售较疫情前水平高出17.2%。经济学家此前预测零售下滑0.3%。零售销售较去年同期增长15.8%。美股下跌,周一标普500.SPX和道琼斯工业指数.DJI收于纪录高位。美元兑一篮子货币走强。美债价格走高;扣除汽车、汽油、建筑材料和食品服务的核心零售销售7月下降1.0%,6月数据被上修至增长1.4%,前值为增长1.1%。核心零售销售与国内生产总值(GDP)中的消费者支出部分最为接近。零售销售下降在一定程度上反映了消费从商品转向旅游和娱乐等服务,美国超过50%的人口已经接种了新冠疫苗。然而,由DELTA变种导致的感染人数上升可能会减缓服务支出的增长。不过,消费者支出增长的基础依然强劲。雇主们在提高工资,以填补创纪录的1,010万个职位空缺。美国家庭在疫情期间积累了至少2.5万亿美元的额外储蓄。占美国经济活动三分之二以上的消费者支出在第二季度实现了两位数增长,帮助将GDP水平拉高至2019年第四季度的峰值之上。第二季度美国经济年化增长率为6.5%。预期中的消费支出放缓可能会被其他方面的强劲增长所抵消。包括财政部和劳工部报告在内的最新数据出炉后,亚特兰大联邦储备银行将第三季度GDP增速预估从6.0%上调至6.2%。Nationwide的高级经济学家BenAyers表示:“经济势头强劲,应该会持续到2022年,未来几个月消费支出放缓可能会抑制整体增长,但影响可能不会太大”

  【2】美联储主席鲍威尔称,疫情继续给经济活动蒙上阴影,德尔塔变种病毒会造成多大的冲击仍不清楚,美联储的工具有局限性;明尼阿波利斯联储行长称,疫情反弹对经济造成广泛的影响,加息可能还要再等几年;美债市场一项深度指标跌至逾五个月最低,显示流动性正在恶化,交易员们保持高度警惕状态,等待从下周杰克逊霍尔年会上寻找美联储减码购债的线索;美银策略师预计10年期美债收益率年底前既有可能跌破1%,也有可能从目前约1.25%的水平飙升至2%;美国财长耶伦将拜登政府同时推进基础设施和社会项目重大支出法案的双轨制立法行动称为是“近代史上最重要的经济项目”,反驳了有关这些法案将造成“过度投资”的说法;阿富汗局势追踪:拜登和约翰逊同意就阿富汗问题举行七国集团视频会议;摩根大通称,就业市场强劲势头可能促使英国央行在2022年第二季度加息,比先前预测提前六个月;日本扩大疫情紧急状态适用范围,并延长至9月12日

  【3】EIA库存数据:美国至8月13日当周EIA原油库存(万桶) 前值-44.8 预期-105.5 公布-323.3。美国至8月13日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存(万桶) 前值-32.5 预期-- 公布-98。美国至8月13日当周EIA汽油库存(万桶) 前值-140.1 预期-167.1 公布69.6。美国至8月13日当周EIA精炼油库存(万桶) 前值176.7 预期27.6 公布-269.7。美国至8月13日当周EIA精炼厂设备利用率前值91.8% 预期92% 公布92.2%。EIA报告:美国上周原油出口增加76.8万桶/日至343.1万桶/日。EIA报告:美国上周原油进口减少4.6万桶/日至635万桶/日。EIA报告:上周美国国内原油产量增加10万桶至1140万桶/日。

责任编辑:赵思远

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