李元博撤离VS冯明远接盘这只股票有啥秘密

放大字体  缩小字体 2021-07-16 14:39:09 来源:上海证券报
李元博撤离VS冯明远接盘这只股票有啥秘密

  由于看好科技类公司相对确定的三季度业绩,一些基金经理将视线投向了TMT领域,本周不少科技公司接受了机构调研。其中,洁美科技在7月12日受调时表示,下半年行业景气度依然较高,该公司订单可看到今年三季度。

  实际上,早在今年一季度,明星基金经理冯明远等人就已新进洁美科技的十大流通股股东,而与之操作相反的是,李元博连续两个季度选择了“撤离”……

  明星基金经理重仓洁美科技

  Wind数据显示,截至7月15日,洁美科技本周已经接受了4次机构调研,累计涉及28家机构,其中包括了很多知名公私募基金公司的身影,比如兴证全球基金、睿远基金、景林资产等等。二季度以来,这家公司的关注度一直不低,机构调研的次数已达21次。

  不仅如此,一些明星基金产品早在今年一季度,就已提前布局了该股。其中,冯明远管理的信达澳银新能源产业股票新进买入洁美科技212.74万股,刘鹏管理的交银先进制造混合、交银启明混合也新晋成为该股的第五、第九大流通股股东。

洁美科技一季报十大流通股股东名单

  本周,洁美科技受调后小幅上涨,不过,二季度以来该股的股价比较跌宕起伏,截至7月15日,虽然其区间涨幅仅5.29%,但振幅达到22.51%,股价犹如“过山车”,或许基金经理借助一些波段操作会获得更好的区间回报。

  与上述两位基金经理操作相反的是,李元博管理的富国创新科技混合,在去年年中买入后,去年三季度再进行了一次加仓,随后连续两个季度减仓。今年一季度末,李元博对洁美科技的持仓较去年末时已近乎砍半。

富国创新科技混合近期对洁美科技的持仓变化

  李元博的操作思路从该股走势上可见端倪。去年二季度、去年三季度该股都出现了相对低位的买点,而今年一季度更是出现了一波较大的反弹,李元博或许已经把握住了该股的阶段性波动特征,将近半资金提前套现。

去年年中以来洁美科技的走势图

  基金经理看好科技板块业绩确定性

  不仅是洁美科技,从本周机构调研情况来看,不少TMT等科技领域的公司也受到了机构的关注,比如广和通、宇瞳光学、美亚柏科等等。

  沪上有基金经理直言,去年主要赚的是风险偏好提升的钱,而今年则应该赚业绩增长的钱,业绩景气度较好的行业,可能就会吸引更多的资金。相对而言,后市TMT等领域的业绩增长具有确定性,他会更关注软件、半导体、消费电子等细分领域的机会。

  仍以洁美科技为例,从该公司7月9日公告的业绩预告来看,今年上半年,其归属于上市公司股东的净利润达到2.18亿元至2.25亿元,比去年同期上升50.00%至55.00%。本周洁美科技受调时还表示,目前看,下半年其所处的行业景气度依然较高,该公司订单可以看到三季度,四季度也有部分日本客户给出了指引。

  兴业研究精选混合基金经理邹慧分析认为,近期多只公募基金重仓股发布上半年业绩预告,在业绩对估值的影响上,两者的匹配度是首要考虑因素。“目前从披露的业绩预告来看,大部分公司的业绩还是不错的,这也与经济修复企业盈利回升以及去年低基数有关。整体来看,估值能否支撑不仅与业绩增速有关,还与业绩增速是否与市场预期相匹配有关。”邹慧说。

  冯明远此前直言,去年二季度以来,除新能源领域外,科技板块整体没有出现趋势性行情。经过一年多的时间,科技板块其他细分领域的估值已经相对合理,有一些基本面不错的公司,性价比较高。

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责任编辑:田顺意

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